Pengaturan Pembukuan dan Impor & ekspor Excel

Pengaturan dibagi beberapa bagian; klik nama bagian di menu kiri untuk melompat. Di layar lebar, kolom kanan merangkum target dan anggaran.

Daftar akun dengan jenis, saldo awal, dan saldo sekarang. Tambah akun: pilih Jenis (Bank, E-Wallet, Tunai, Investasi, Wallet (Kripto), Lainnya) lalu Nama dari daftar atau ketik sendiri, saldo awal, dan tanggalnya.

Klik ⋯ untuk mengubah atau menghapus akun (akun yang sudah dipakai catatan tidak bisa dihapus). Cocokkan saldo tersedia di setiap baris.

Kisi kategori pengeluaran dan pemasukan. Klik kategori untuk menyembunyikannya dari pilihan Catat (abu-abu dicoret); catatan lama tetap terhitung.

Tambah kategori, hapus, atau atur rincian (misalnya Makan & Minum › Kopi) di bagian bawahnya. Kategori pemasukan bisa ditandai pasif untuk Rasio pendapatan pasif.

1) Pemasukan per bulan dan tanggal gajian. 2) Anggaran pengeluaran: Satu angka total atau Per kategori. 3) Target menabung dihitung otomatis (pemasukan dikurangi anggaran). Klik Simpan.

Isi otomatis mengisi kolom dari rata-rata 3 bulan terakhir. Bulan tertentu berbeda (Premium) untuk bulan dengan target khusus, misalnya bulan THR.

Daftar pihak utang dan piutang: Jenis (KPR, kendaraan, kartu kredit, paylater, pinjaman keluarga, dan lainnya) lalu Nama. Sisa utang dihitung dari catatan Utang & piutang.

Catat rumah, kendaraan, atau tanah dengan nilai perkiraannya supaya masuk ke kekayaan bersih, dan hubungkan dengan utangnya kalau ada (misalnya KPR). Nilai baru dicatat dengan tanggal hari ini, jadi bulan-bulan lalu tidak berubah.

Menu Impor & ekspor Excel di kiri membuka bagian Data & ekspor. Ekspor ke Excel (Premium) menyimpan semua catatan, utang, ringkasan bulanan, akun, kategori, rencana bulanan, tagihan, target, rumah & kendaraan, saham, dan kripto dalam satu file .xlsx. Cadangkan dan Pulihkan menyimpan atau mengembalikan file cadangan.

Klik Unduh contoh file Excel, isi lembar yang kamu perlukan saja (Transaksi, Akun, Kategori, utang dan piutang, Rencana bulanan, Tagihan & agenda, Target finansial, Rumah & kendaraan, Saham, Kripto) di laptop dengan Excel atau Google Sheets (simpan sebagai .xlsx), lalu Unggah file. Lembar Petunjuk menjelaskan cara mengisi setiap lembar.

File Ekspor Excel dari Beruang juga bisa diunggah: semua catatan, akun, utang, kategori, rencana, tagihan beserta statusnya, target, rumah & kendaraan, saham, dan kripto ikut pindah, misalnya ke akun baru.

Beruang memeriksa setiap baris dan menyebutkan baris yang bermasalah, lalu menampilkan ringkasan sebelum disimpan. Data yang sudah ada tidak diimpor dua kali, rencana bulanan yang sudah kamu isi tidak ditimpa, dan Batalkan impor tersedia sesudahnya.